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財務部の役割
財務部の役割は、資金の観点から、キャッシュフローの創造や、財務体質の改善・強化、収益力の強化など、会計上ではなく、実質的な資金ベースの改善をすることです。財務部の役割として最も重要な業務が、企業の生命線でもある資金繰りで、財務部は、財務部の役割である、企業の血液でもある資金を常に会社全体に循環させる為に、日々の資金の入出金を管理して、必要に応じて資金調達をしています。
財務部の役割となる主な具体的仕事は下記の通りです。
財務方針・財務戦略の策定
バランスシートの管理(ALM管理)
資金出納管理（CMS管理）
直接金融や間接金融による資金調達
調達した資金の運用管理
銀行などの金融機関や格付機関への対応
財務計画作成(事業年度予算BS・PL・CF・資金繰り表)
財務部の仕事をするうえで、財務部長や財務部スタッフに最低限必要なスキルとしては、次のようなものがあります。
計数能力
金融・投資に関する知識
計画化スキル
計画や企画書を表現するスキル
予算BS・PL・CFの作成スキル
財務諸表の見方・読み方のスキル
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